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期权对投资者的意义和作用

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期权对投资者的意义和作用

发布日期:2016-07-27 作者: 点击:

期权对投资者的意义和作用?首先我们来说一下期权对投资者的意义和作用,对投资者来说可以将期权当作套保或投机头寸来单独交易。期权就其产生的原因来说,是为了规避或者对冲期权合约的风险而提供的一种金融工具。它可以作为套保的对冲工具来使用,是针对期货的持仓头寸而花费一些费用购买的一种“保险”。

 

其次期权对投资者的意义和作用,期权的交易本身是可以用来单独投机的,而且这种投机放大的比率比期货还要大——亏损可能就是全部投入的权利金,而盈利则是无限的,经常都能够超过100%的回报。就资金的投机来说,现货交易放大的倍数是1,期货的放大倍数是10—20倍,而买入期权的放大倍数通常都能够超过100倍!

 

再次,期权可与其他期权或期货头寸结合起来进行交易,从而形成多种多样的期权策略。其中最有特色的两类交易是:(1)Delta交易。可将期货中的价格波动风险用期权来进行中和;(2)波动性交易。预计市场波动性将扩大或者缩小采用不同的期权策略来进行交易,而非局限于考虑期货市场单边的涨跌。

 

期权策略

决定期权价格的因素很多,概括来说,主要的因素有:到期时间、履约价格、基础产品价格、波动率。而期权本身有看涨期权和看跌期权,投资者可以买进期权,也可以卖出期权。也正是因为期权涉及如此多的因素,再配合基础工具的做多或者做空,这些因素的各种组合就构成了各种各样的期权策略,来满足投资者不同的市场观点和需求。也正是这些多种多样的策略,能够更加精细地匹配投资者对市场看法的细微差别,使投资者在各种市场状况下有了更多的投资选择,有了更多的风险收益方案可以选择。

 

期权的分类

由于期权交易方式、方向、标的物等方面的不同,产生了众多的期权品种,对期权进行合理的分类,更有利于我们了解期权产品。

 

按权利划分

按期权的权利划分,有看涨期权和看跌期权两种类型。

按期权的种类划分,有欧式期权和美式期权两种类型。

按行权时间划分,有欧式期权、美式期权、百慕大期权三种类型。

期权:期权交易是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。期权按照行权方式分为欧式期权和美式期权。


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