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理解期权卖方的风险管理及止损技巧

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理解期权卖方的风险管理及止损技巧

发布日期:2019-03-16 作者:www.huirongw.net 点击:

期权交易卖方常用的止损技巧有这几种:

 

1. 浮亏比例止损。如果是单式或者组合式卖出期权,可以在有浮亏时,按照浮亏的比例来止损,比如说浮亏超过了保证金的2-5%,即保证金3000元/张的期权(权利金约为300元/张),短期内反向波动了60-150元/张,则止损出局。这种方式简单明了。

 

2. 权利金翻倍止损。卖出一些深度虚值期权(如50-100元/张)时,本来就是薄利多销的小本生意,当权利金反向波动超过你应收的权利金时,则止损。这种方式可以抗拒后期的大幅波动,但也可能最后该期权波动后还是归零,而浪费了收到这笔权利金的机会。

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3. 账户资金总额止损。当持仓的期权有买有卖,而卖出的跨式已经不平衡,比如同样卖出200元/张的跨式期权,有一腿已经跌到了50元/张,另一腿却涨到了400元/张,盈亏有点偏负数,这时候检查下账户资金总额,如果总资金已经出现浮亏,则不计成本全部平仓,等待下次机会。


4. 低点反弹止损。当卖出的期权开始是盈利的,不断下跌,或者是在低位追加卖出的,但是不久后该期权合约即开始反弹,可以在他反弹的过程中止损或止盈。

 

5. 技术面止损。技术面止损是比较靠谱的量化方法,可以根据分时、分钟、日等均线的上穿下穿,MACD的金叉死叉与背离等简单技术指标来设置止损。若买方参考日线来设置止损的话,实际亏损已经相当大了,但是卖方则还可以承受。


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关键词:期权保证金,50etf期权操作,50etf期权报价

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